معرفی جفت ارز یورو به دلار EUR/USD

اگر یک تریدر آشنایی خوبی با ماهیت و ویژگی‌های یک جفت ارز داشته باشد، بهتر می‌تواند معاملات روی آن را مدیریت کند. با توجه به اهمیت این موضوع قصد داریم در این مقاله به بررسی ویژگی‌های جفت ارز یورو به دلار EUR/USD بپردازیم.

جفت ارز EUR/USD چیست؟

جفت ارز یورو به دلار به جفت ارز سنگین معروف است. چرا که حجم زیادی پول در آن ردوبدل می‌شود و دو اقتصاد بزرگ در دنیا (آمریکا و اتحادیه اروپا) پشتوانه آن هستند. از این رو احتمال نوسانات عجیب‌وغریب در آن بسیار کم بوده و به همین دلیل، مورد توجه گسترده تریدرها قرار گرفته است. جفت ارز یورو به دلار حدود 20 درصد از کل معاملات روزانه فارکس را شامل می‌شود و پرمعامله‌ترین جفت ارز در بازار فارکس است. بر اساس نظرسنجی انجام‌شده در سال 2016، دلار آمریکا (USD) پرمعامله‎ترین ارز جهان است و یورو، دومین جایگاه را به خود اختصاص داده است. دلار، سهم روزانه 87.6 درصد از کل فعالیت‌های تجاری مرتبط با اقتصاد جهانی را به خود اختصاص می‌دهد که 2.79 برابر سهم یورو (یعنی 31.4 درصد) است.

جای تعجب نیست که EUR/USD یک جفت ارز پرمعامله باشد، زیرا اولین و دومین پرارزش‌ترین ارزهای جهان را در خود جای داده است!

ارزهایی که سهم روزانه بالاتری دارند، معمولا جذاب‌ترین جفت‌ارزها برای معامله‌گران هستند، زیرا حرکت روزانه آن‌ها در مقایسه با ارزهای کمترمعامله‌شده، منظم‌تر و قوی‌تر است. بیشتر معامله‌گران تمایل دارند به جفت‌ ارزهای “مهم” مانند EUR/USD ، GBP/USD ، USD/JPY ، EUR/JPY ، GBP/JPY پایبند باشند.

از طرفی جفت ارز یورو دلار، اسپرد خیلی کمی دارد و جزو نقدشونده‌ترین جفت ارزها در بازار فارکس است. جفت ارز یورو به دلار دارای همبستگی زیاد با AUD/USD و EUR/CHF است و با جفت ارز USD/CHF همبستگی منفی دارد.

یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌هایی که در مورد جفت ارزها باید بدانید، میزان نوسان روزانه آن‌ها (به صورت میانگین) است.  به طور کلی می توانید از طریق سایت تریدینگ ویو، نوسان روزانه یک جفت ارز را محاسبه کنید.  قاعدتا انتظار نوسانی بیشتر از این شاخص در روز، اشتباه است. به همین دلیل توصیه می‌کنیم روی هر جفت‌ارزی قصد تریدکردن دارید، حتماً نوسانات آن را روی سشن‌های مختلف مورد بررسی قرار دهید.

 عوامل تاثیرگذار بر جفت ارز EUR/USD

دو عامل مهمی که به‌طورکلی بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارند عبارت‌اند از:

• قدرت اقتصاد
• سیاست‌های پولی که توسط بانک مرکزی مربوطه اجرا می‌شود.

در بحران اقتصادی سال 2007، هدف اصلی بانک مرکزی اروپا، صرفاً ثبات قیمت بود. برخی از کشورهای عضو (مثل یونان) مقادیر زیادی بدهی داشتند و به همین دلیل در آن سال‌ها شاهد نوسانات مختلف در جفت ارز یورو به دلار بودیم.  قیمت یورو دلار از زمانی که این ارز برای اولین بار ایجاد شد (ژانویه 1999)، روندی صعودی داشت. در اواسط سال 2018، قیمت به بالاترین حد تاریخی خود (در حدود 6038/1) رسید. از آن زمان، جفت ارز یورو به دلار تا اواخر سال 2019 در کانال نزولی قرار گرفت.

البته همه‌گیری کرونا و نوسان شدید بازار در اوایل سال 2020 نیز باعث شد یورو دلار مانند بسیاری از بازارهای جهانی، رفتار بسیار نامنظمی داشته باشد. اما پس از آن نیز، شاهد افزایش قدرت یورو دلار بودیم.

تحلیل فاندامنتال جفت ارز یورو به دلار

داده‌های کلان اقتصادی ایالات متحده یا منطقه اقتصادی اتحادیه اروپا، نشان‌دهنده جهت‌گیری بلندمدت اقتصاد آن‌ها است. از این رو رابطه بین آن‌ها تعیین می‌کند که قیمت جفت ارز یورو به دلار چگونه رفتار کند.

در اینجا فهرستی از اخبار و شاخص‌هایی که بر قیمت یورو دلار تأثیر می‌گذارند و باید قبل از سرمایه‌گذاری در جفت ارز یورو به دلار آن‌ها را در نظر بگیرید، ارائه می‌شود:

• نرخ بهره (ECB و FED)
• کنفرانس‌های مطبوعاتی (ECB و FED)
• نرخ بیکاری
• تراز تجاری
• حقوق و دستمزد غیر کشاورزی (NFP)
• نرخ‌های تورم
• نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
• اعتماد مصرف‌کننده
• و …

( کانال VIPمستر اسکلپر هر روز اخبار مهم را منتشر می‌کند. ما از سیستم کد رنگی برای نشان دادن اخبار مهم (قرمز) و متوسط (زرد) در تقویم فارکس خود استفاده می‌کنیم.)

تحلیلگران بنیادی این عوامل را ارزیابی می‌کنند. با تحلیل بنیادی، معامله‌گرانی که می‌خواهند دلار یورو را سرمایه‌گذاری کنند، عمدتاً بر معاملات بلندمدت تمرکز می‌کنند.

چگونه روند دلار یورو را تجزیه و تحلیل کنیم؟

این جفت ارز، پایداری بسیار خوبی نسبت به تحلیل تکنیکال دارد. تحلیل تکنیکال شامل بررسی روندها، الگوها، سطوح حمایت و مقاومت با استفاده از اندیکاتورهایی مانند MACD و ابزارهایی مانند خطوط روند، پرای‍س اکشن و فیبوناچی است.

به طور کلی برای همه جفت ارزها باید به 4 مولفه مهم توجه کنید تا تحلیل بهتری روی بازار داشته باشید:

1. میانگین میزان نوسانات جفت ارز
2. میزان واکنش پذیری جفت ارز نسبت به اخبار
3. حجم معاملات
4. میزان نقدشوندگی جفت ارز

بهترین زمان برای معامله یورو دلار

بهترین زمان برای معامله دلار یورو، مانند هر جفت ارز دیگر، زمانی است که بازار فعال است. بهترین محدوده زمانی که بازارهای ایالات متحده، لندن و اروپا  (16:30 تا حدود 19:30) باز هستند. تأکید می‌کنیم که در زمان‌های خاص (مثل اخبار)، جفت ارز یورو به دلار ممکن است نوسانات غیرعادی داشته باشد.

اهمیت دنبال کردن اخبار مرتبط با یورو دلار

در نظر داشته باشید حتماً در هنگام انتخاب یک جفت ارز برای تریدکردن، باید به اخبار مختلف آن کشورها نیز توجه داشته باشید. اخبار سیاسی، اقتصادی و به‌طورکلی اخبار مهم، روی بازار تأثیرگذار هستند. بدون تعارف باید گفت اقتصاد امروز جهان، سیاسی است و سیاست‌ها نیز بر پایه مبانی اقتصادی برنامه‌ریزی می‌شوند. از این رو سیاستِ اقتصادی و اقتصادِ سیاسی، جزو جدایی‌ناپذیر در مدیریت جهانی به شمار می‌آیند.

FOMC (کمیته بازارِ باز فدرال) شعبه‌ای از فدرال رزرو (FED) است که مسیر سیاست‌های پولی ایالات متحده را تعیین می‌کند و به‌نوبه خود بر ارزش دلار آمریکا تأثیر می‌گذارد. بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز تأثیر مشابهی بر واحد پول یورو دارد. لذا خبرهای مرتبط با این دو نهاد، تأثیر قابل‌توجهی بر بازار می‌گذارند.

جفت ارز یورو به دلار به دلایل زیر بیشترین خرید و فروش را دارد:

• نوسانات روزانه مطلوبی دارد و فرصت‌های تجاری زیادی ایجاد می‌کند
• در 24 ساعت شبانه‌روز و 5 روز هفته در دسترس است.
• نقدینگی قابل قبولی دارد

لازم به ذکر است که دلار به صورت مستقیم و غیرمستقیم روی 90 درصد اقتصاد جهانی تأثیرگذار است. از این رو برای اطلاع از همه خبرهای مهم در حوزه فارکس و دلار آمریکا می‌توانید از کانال VIP مستر اسکلپر استفاده کنید. یکی از جفت ارز های مطرح که در کانال سیگنال فارکس و دوره آموزش فارکس درباره با آن توجه ویژه ای داریم جفت ارز EUR/USD می باشد. اگر نیازمند سیگنال فارکس هستید، کافی است در کانال VIP ما عضو شوید.