قبل از اینکه در مورد فارکس توضیح دهیم باید در ابتدا کمی با بورس آشنا شویم. خالی از لطف نیست. شاید خالی از حکمت هم نباشد! یک شرکت یا کسب‌وکار، برای گسترش و پیشرفت خود نیاز به پول دارد. دو راه پیش روی آن است. یا وام بانکی با سود بالا بگیرد یا از سرمایه‌گذاران مختلف بخواهد که با سازوکار مشخصی، شریک او شوند. گزینه اولی عمدتاً برای کسب‌وکارها غیرممکن یا کمرشکن است! لذا راه دوم به نظر بهتر است. سرمایه‌گذاران در گذشته با استفاده از برگه‌های کاغذی، درصدی از سرمایه اولیه موردنیاز شرکت را تأمین می‌کردند. این برگه امروزه “سهام” نام دارد.
این سازوکار را بورس در اختیار شرکت‌ها و کسب‌وکارها قرار داده است. فرض کنید شرکت X نیاز به یک میلیارد تومان سرمایه دارد. از این رو یک میلیارد تومان را تبدیل به صد هزار سهم ده هزارتومانی میکند و از همه سرمایه‌گذاران می‌خواهد به‌اندازه کَرَمِشان، سهام شرکت را بخرند.
سرمایه‌گذاران نیز با خرید سهام، یک میلیارد را تأمین می‌کنند. شرکت X فعالیت‌های تجاری خود را انجام میدهد و مثلاً به 20 درصد سود می‌رسد. از این رو به هرکدام از سرمایه‌گذاران نیز به‌اندازه 15 درصد سهامی که خریده‌اند، سود می‌رسد. 5 درصد هم حق‌الزحمه خودِ شرکت است. یعنی اگر یک سرمایه‌گذار 10 سهم خریده باشد (چون هر سهم 10000 بوده) 15 هزار تومان (15 درصد 100 هزار تومان) سود خواهد داشت. مسلماً عکس این موضوع نیز صادق است و به همان میزانی که شرکت X ضرر دیده، سرمایه‌گذاران نیز ضرر می‌دهند. در نظر داشته باشید که اگر شرکت X همین پول را وام گرفته بود باید 20 درصد سودِ بانک را می‌داد! برای شروع ترید میتوانید از سیگنال فارکس مستراسکلپر استفاده کنید.
تعریف بازار فارکس (بازار فارکس چیست)
تا اینجا را داشته باشید تا مفاهیم دیگر را نیز توضیح دهیم. این نکته بسیار مهم است که آشنایی با بورس باعث درک بهتر فارکس میشود. خیلی از تریدرهای فارکس و ارزهای دیجیتال، از بورس شروع کرده‌اند!
خب حالا که با سازوکار بورس آشنا شدیم اجازه دهید کمی در مورد صرافی‌ها هم توضیح دهیم. در صرافی، ریال (پول رایج مملکت) را می‌دهید و درازای آن ارز دیگر (مثلاً دلار) می‌گیرید. صرافی، دارای یک سرمایه است. یعنی میزان مشخصی اسکناس خارجی در دخل یا گاوصندوق خود دارد!
اگر امروز به یک صرافی بروید و به‌طور مثال 40000 تومان به او پول بدهید، به شما یک دلار خواهد داد. در همان لحظه اگر دلار را به صرافی پس بدهید، 39000 تومان به شما برمی‌گرداند! یعنی 1000 تومان کارمزد یا حق‌الزحمه‌ی صراف محسوب میشود.
حال این صرافی را به سطح جهان گسترش داده و فروشنده و خریدار و صراف را به میلیون‌ها نفر بسط بدهید. بازاری که پدید می‌آید، “فارکس” نام دارد.
فارکس بازاری است که در آن ارزهای رایج کشورها تبادل میشود. دارندگان این ارزها عموماً بازیگران اصلی فارکس یعنی بانک‌های مرکزی (که چاپ کننده و نگه‌دارنده پول هستند و پول مازاد خود را در فارکس قرار می‌دهند تا جریان‌های نقدی خود را تنظیم کنند) و شرکت‌های بزرگ (که دارایی‌های ارزی خود را در این بازارها معامله می‌کنند) به شمار می‌آیند. بانک‌ها بر اساس عرضه و تقاضا در فارکس و داده‌های اقتصادی، نرخ بهره و قیمت ارز را تعیین می‌کنند.
بروکرها نیز نقش صرافی را بازی می‌کنند. یعنی بستری برای خریدوفروش ارز فراهم می‌کنند و از کارمزدها ارتزاق می‌کنند. حال در این دنیای خیلی خیلی بزرگ ( حجم معاملاتی6.6 تریلیون دلاری در روز) افرادی مانند من و شما می‌توانیم روی “سهامِ ارزها” (بخوانید جفت ارزها) معامله کنیم. یعنی بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ درصدی از دارایی خود را وارد این بازار می‌کنند و تریدرها می‌توانند روی این سهام! معامله کنند.
هدف ما به‌عنوان تریدرهای خرد این است که زمان مناسبی این سهام! را بخریم و بفروشیم. درک درست این زمان، مهمترین وظیفه یک تریدر است. فهمیدن این که بازار به چه سمتی حرکت میکند، اصلی‌ترین کاری است که صرفاً با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به دست می‌آید. به‌طور مثال شما پس از تحلیل و بررسی، به این نتیجه می‌رسید که یورو احتمال در برابر دلار، باارزش‌تر میشود. از این رو در جفت ارز EURUSD معامله خرید باز می‌کنید تا با افزایش قیمت، سود کنید. جالب است بدانید شما وقتی در بازار فارکس روی جفت ارزی مثل EURUSD معامله باز می‌کنید، یعنی سهامی از اقتصاد اتحادیه اروپا را خریده‌اید. به‌عبارت‌دیگر به سلامت این اقتصاد اعتقاد دارید و تصور می‌کنید ارزش یورو در مقابل ارزهای دیگر رشد میکند.
علت محبوبیت بازار فارکس چیست؟
دلایل مختلفی برای محبوبیت بازار فارکس وجود دارد. که به‌تفصیل در ادامه توضیح می‌دهیم. اما اصلی‌ترین آنها دوطرفه بودن بازار است. یعنی هم از بالا رفتن قیمت و هم از پایین آمدن قیمت میتوان سود کرد. پس بی‌نهایت فرصت معامله سودده وجود دارد. در حالی که در بورس یا در برخی از بازارهای سرمایه صرفاً زا بالا رفتن قیمت میتوان سود کرد.
چگونه در فارکس سرمایه‌گذاری کنیم؟
وقتی در یک بروکر حساب واقعی افتتاح می‌کنید امکان حضور در بازار بزرگ فارکس برای شما مهیا میشود. بروکر به شما بستری ارائه میدهد که میتوانید در آن معاملات خود را مدیریت کنید.
تاریخچه شکل‌گیری انواع بازارهای مالی در جهان
بازار و عرضه و تقاضا برای کالا و خدمات قدمتی دیرینه دارد. در گذشته هر فردی که نیاز به کالا داشت باید ابتدا فردی را که آن کالا را می فروشد پیدا میکرد. این پایان کار نبود. بلکه فروشنده نیز فقط محصول یا کالای خود را در ازای محصول و کالایی می داد که خودش نیاز دارد. به طور مثال اگر شما نیاز به یک کیسه برنج داشتید، نه تنها باید کسی که برنج میفروشد را می‌یافت، بلکه باید نیاز او (مثلا گندم) را تامین میکرد. اگر نمی توانست گندم مورد نیاز برنج فروش را تامین کند، برنج‌فروش داستان ما! به او برنج نمی فروخت. مسلما چنین شرایطی بسیار سخت است.
انسانها در آن زمان به این نتیجه رسیدند به جای محصول، یک تکه کاغذ به عنوان رسید در ازای کالا و خدمات بدهند که بعدها پول نامیده شد. البته 600 سال قبل از میلاد، طلا و نقره به عنوان پول استفاده می شد. اما همه که توانایی استفاده از طلا را نداشتند.از طرفی معمولا بازارها در یک مکان مشخص و در یک روز خاص دایر میدند. به طور مثال جمعه بازارها.
اولین بار در قرن 16 میلادی تاجران به فکر شراکت سازمان یافته افتادند و در منطقه ای به نام بورُوژ (Bruges) در شمال غربی بلژیک به صورت شراکتی به تامین سرمایه و فرو خدمات و کالا پرداختند. به اعتقاد خیلی ها بورس از این بازارها در بلژیک نشات گرفته است.
بعدها و در قرن نوزدهم طلا استاندارد جهانی و معیار ارزش گذاری به شمار رفت. اما این استاندارد تا جنگ های جهانی قرن بیستم دوام داشت و بعد از آن آمریکا زرنگی کرد و دلار خود را به عنوان ارز معیار به همه دنیا شناساند!
بازار فارکس و نحوه شکل‌گیری آن (Forex Market)
از قرن 13 میلادی به بعد تبادلات اقتصادی بین کشورها رسمیت داشت. متنها باز هم تبادل کالا به کالا حرف اول را میزد. وقتی طلا استاندارد جهانی شد، معیاری برای تفاهم نامه های اقتصادی قرار گرفت. اما خیلی از کشورها طلا نداشتند! پول رسمی آنها هم خریدار نداشت! از این رو نیاز به یک بازار برای تبادل ارزهای خارجی حس شد.
اینجا بود که بین اقتصاد های بزرگ پیمانی تحت عنوان “برتون وودز” منعقد شد که هدفش ایجاد یک بازار ارزی خارجیِ ثابت و قابلِ تنظیم بود. این بازار را پدر معنوی فارکس میدانند. هر چند دوامی نداشت و اعضا ترجیح دادند با دلار آمریکا معاملات بزرگ خود را انجام دهند. چرا که کشورهای مختلف از جمله خود آمریکا هم به اندازه کافی طلا نداشتند!
اروپا از این برتون وودز سخت ناراضی بود. چرا که ارزش پول اروپا در مقابل دلار امریکا بسیار کم ارزش شده بود و کارگران آمریکایی می توانند با پول کمی که دارند در اروپا شاهانه زندگی کند و این برای مردم اروپا، گران می آمد. از طرفی دولت های اروپایی نیز به سختی از پس هزینه های واردات کالاهای آمریکایی برنمی آمدند. لذا پس از مدتی خیلی از کالا روی دست خود دولت آمریکا هم ماند! در نهایت کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان غربی و ژاپن تحت پیمانی به نام “پلازا” ماهیت و ساختار فارکس را (البته نه به شکل امروزی) تعیین و تدوین کردند. یعنی بازاری آزاد بر پایه عرضه و تقاضا برای ارزهای مختلف در سطح جهان و برخی از فلزات و کالاها از جمله نفت. این بازار رفته رفته نظام مند شد تا اینکه عملا در دهه 70 در صد قابل توجهی از اقتصاد آمریکا بر آن استوار گشت.
در دهه 90 اطلاعات حوزه فارکس از روی کاغذ و تابلوها به کامپیوترها و نرم افزارهای معاملاتی رفت و اولین نسخه های الکترونیکی مشابه متاتریدر و تریدینگ ویو ایجاد شدند.
انواع بازارهای مالی
بازار مکانی حقیقی یا مجازی است که در آن معامله‌گران به خریدوفروش موجودیت‌های مختلف (کالا و خدمات، طلا و فلزات گرانبها، اوراق بهادار، سهام و …) می‌پردازند.
- بازار سهام (بورس و فرا بورس)
- بازار اوراق قرضه
- بازار پول
- بازار مشتقه
- بازار فارکس
- بازار کامودیتی (کالا)
- بازار ارزهای دیجیتال
قیمت‌ها در بازار بر اساس عرضه و تقاضای آنی تعیین می‌شوند.
در بازار فارکس چه چیزی معامله میشود؟
در بازار فارکس فعالیت صرافی ها به شکل مجازی و غیر حضوری انجام میشود. یعنی روی تفاوت ارزش ارزهای رسمی، معامله می شود. ارزهای رسمی کشورها نسبت به هم تفاوت قیمت دارند. تغییرات همیشگی این تفاوت قیمت، یک فرصت خوب برای معامله‌گران است تا از آن برای سود گرفتن استفاده کنند.
اما فقط در فارکس ارزهای رسمی کشورها در مقابل هم معامله نمی شوند. فلزات گرانبها، منابع انرژی، سهام شرکت ها، اوراق قرضه دولتی، محصولات (کامودیتی هایی مانند نفت، گندم) و شاخص هایی مانند داوجونز نیز قابل معامله است.
برای معامله در بازار فارکس باید از کجا شروع کنیم؟
برای ورود به بازارهای سرمایه اولین کار این است که به خوبی با آنها آشنا شوید. با مقدمات و موضوعات ابتدایی آنها را مسلط باشید. با واقع‌بینی به آنها نگاه کنید و یک برنامه‌ریزی منطقی و امکان‌پذیر برای خود در نظر بگیرید.
پس از این مرحله باید یه قدم جلو بروید و از لحاظ تکنیکال و فاندامنتال اطلاعات خود را کاملتر کنید تا به درک درستی از بازار برسید. در این مرحله توانایی تعیین یک استراتژی معاملاتی هم خواهید داشت. حال باید استراتژی معاملاتی خود را حداقل یک ماه در حساب دمو و آزمایشی، تست کنید. اگر استراتژی شما بیش از 60 درصد سودده باشد، میتوانید از آن در حساب واقعی نیز استفاده کنید.
اصطلاحات و مفاهیم پایه فارکس
خیلی خلاصه و جمع‌و‌جور مهمترین اصطلاحات و مفاهیم فارکس رو در اینجا براتون توضیح دادیم.
- جفت ارز – currency pairs : ارزهایی که در مقابل هم معامله می‌شوند!
- جفت ارز اصلی – main currency pairs : به مهمترین جفت ارزها که بیشترین نقدینگی و تبادل را دارند، جفت ارزهای اصلی گفته میشود. همه جفت ارزهایی که دلار آمریکا جزو آنها است، جفت ارزهای اصلی به شمار می آیند.یورو به دلار آمریکا EURUSD
پوند به دلار آمریکا GBPUSD
دلار آمریکا به ین ژاپن USDJPY
دلار آمریکا به دلار کانادا USDCAD
دلار استرالیا به دلار آمریکا AUDUSD
دلار آمریکا به فرانک سوئیس USDCHF
دلار نیوزیلند به دلار آمریکا NZDUSD - جفت ارزهای فرعی – Cross Pairs: جفت ارزهایی که در آنها دلار آمریکا وجود ندارد. به این جفت ارزها کراس هم میگویند.
- اسپرد – Spread: کارمزد معامله! به تفاوت قیمت خرید (Ask) و فروش (Bid) که سهم بروکر است اسپرد گفته می شود.
- بروکر- broker : کارگزار، نهادی که به عنوان واسطه، امکان معامله را با استفاده از بسترهای اینترنتی و نرم افزاری برای تریدرها فراهم می‌آورد.
- خرید- Buy: معامله خرید در بازار فارکس
- فروش – Sell: معامله فروش در بازار فارکس
- پیپ – pip : چهارمین رقم بعد از اعشار. (در جفت ارزهایی که ین ژاپن دارند رقم دوم بعد از اعشار ) واحد تغییر قیمت و سود یا ضرر در فارکس. وقتی قیمت از 1.1500 به 1.1501 می‌رسد اصطلاحا یک پیپ افزایش داشته است.
- اسک – Ask: قیمت خرید جفت ارز
- بید – Bid : قیمت فروش جفت ارز
- کلوز – Close : بسته‌شدن بازار فارکس، عمدتا در تعطیلات رسمی و روزهای شنبه و یکشنبه بازار بسته است. برای بستن یک معامله هم استفاده میشود.
- خط روند – Trend Line: خطی که جهت حرکت یک جفت ارز را مشخص میکند. این خط می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
- دمو – Demo: حساب صوری و آزمایشی که شما برای آشنایی با ساختار و نحوه معامله کردن از آن استفاده می کنید.
- روند – Trend: جهت بازار که به صورت صعودی، نزولی یا خنثی است.
- استاپ اوت لول -Stop Out Level : سطحی که بروکر تعیین کرده و در صورت رسیدن میزان حساب شما به آن، تمام معاملات به صورت خودکار بسته می‌شوند. یعنی حتی نمی‌توانید یک معامله خود را نگه دارید.
- ارز پایه – base currency :در جفت ارزها به ارزی که سمت چپ قرار دارد گفته میشود.
- پیپت – Pipet: رقم اعشاری بعد از پیپ. هر یک پیپ، 10 پیپت است.
- لات – lot: هر صدهزار واحد از ارز پایه، از آنجاییکه این عدد خیلی بزرگ است باید در معاملات خود از حجم‌های بسیار کم مثلا 0.01 لات استفاده کنید. وقتی 0.01 لات معامله می‌کنید، یعنی در حال معامله روی 1000 دلار هستید. در حالی که ارزش سرمایه شما، شاید کمتر از 50 دلار باشد!
- اهرم – Leverage: ابزاری برای امکان استفاده از چند برابر سرمایه برای ورود به معاملات.
- حساب پم – PAMM:یک نوع حساب سرمایه‌گذاری که شخص تریدر آن را در بروکر افتتاح میکند و بقیه سرمایه‌گذارها اکان این را دارند که سرمایه‌های خودشان را وارد این حساب کنند. قاعدتا تریدر می‌تواند با سرمایه به دست‌آمده ترید کند و در سود و زیان، شریک باشد.
- استراتژی معاملاتی – Trading plan : که به آن پلن معاملاتی نیز گفته میشود همان قوانین ورود و خروج به معاپملات است که تریدر یا خودش تنظیم کرده یا بر اساس مطالبی که آموزش دیده، آنها را مورد استفاده قرار میدهد.
- سیمبل – Symbol : نماد جفت ارز
- موقعیت – Position: معاملات باز شما
- تله گاوی- Bull trap : شرایطی از بازار که اغلب تریدرها تصور می‌کنند بازار به سمت بالا حرکت میکند اما این اتفاق نمی‌افتد.
- سر به سر – Break even : وقتی میزان سود و ضرر برابر باشد.
- اردر – Order : سفارش یا دستور معامله، وقتی هنوز قیمت به نقطه مدنظر نرسیده است شما میتوانید اردر بگذارید تا نرم‌افزار به محض رسیدن به قیمت، معامله را برای شما باز کند.4 نوع دارد:
- خرید محدود- Buy Limit: اگر تریدر برای پوزیشن خرید، به دنبال قیمت‌های پایینتر از قیمت فعلی بازار است.
- فروش محدود- Sell Limit : اگر تریدر برای پوزیشن فروش، به دنبال قیمت‌های بالاتر از قیمت فعلی بازار است.
- توقف خرید- Buy Stop : اگر تریدر برای پوزیشن خرید، به دنبال قیمت‌های بالاتر از قیمت فعلی بازار است.
- توقف فروش – Sell Stop: اگر تریدر برای پوزیشن فروش به دنبال قیمت‌های پایینتر از قیمت فعلی بازار است.
- واگرایی – Divergence : زمانی که روند اندیکاتورهای مومنتوم با نمودار قیمت در یک راستا نیست.
- تله خرسی – Bear trap : شرایطی از بازار که اغلب تریدرها تصور می‌کنند بازار به سمت پایین حرکت میکند اما این اتفاق نمی‌افتد.
- کمیسیون – Commission : کارمزد معاملاتی
- اسکالپ – Scalp : یک روش معامله در فارکس به این صورت که تعداد معاملات زیاد، اما زمان و قاعدتا سود آنها کم است.
- اشباع خرید – Overbought : وقتی که بازار در جهت صعودی بیش از حد حرکت کرده و انتظار تغییر جهت را داریم.
- اشباع فروش – Oversold : وقتی که بازار در جهت نزولی بیش از حد حرکت کرده و انتظار تغییر جهت را داریم.
- پیوت – Pivot : یک سری از نقاط برگشتی که در پرایس‌اکشن از انها استفاده میشود و فرمول آنها براساس چهار قیمت کندل قبلی محاسبه و روی چارت اعمال میشود.
- امواج الیوت – Elliot Wave :یک نوع از تحلیل بازار که روند قیمت را به صورت موج بررسی میکند.
- معامله شرطی یا اجرا در آینده Pending order : معاملاتی که باید شرط خاصی داشته باشند تا بروکر آنها اجرا کند.
- بک تست – Back Test: روش که در آن گذشته بازار به صورت آزمایشی مورد بررسی قرار میگیرد. عمدتا تریدرها برای بررسی استراتژی‌های معاملاتی خود از این روش استفاده می‌کنند.
- بازار دو طرفه- bilateral market: بازاری که هم در روند صعودی و هم در روند نزولی میتوان در آن سود کرد.
- کندل استیک – Candlestick : یک نوع از نمایش نمودار، نموار شمعی قیمت جفت ارزها
- تریلینگ استاپ – Trailing Stop : استاپ‌لاس متحرک، قابلیتی که می تواند استاپ لاس را متناسب با تنظیمات شما جابه جا کند.
- ترید – Trade: معامله کردن
- اصلاحی – Correction : تغییرات کوتاه‌مدت جخت حرکت بازار به‌طوری که روند کلی را تغییر نمی‌دهند.
- اسکالپر – Scalper: معامله گری که از روش اسکلپ استفاده می کند.
- سوئینگ – Swnig : نوسانات باند مدت بازار فارکس که قاعدتا سودهای بیشتری هم دارند.
- سوئینگ تریدر – Swing Trader : معامله گری که از روش سوئینگ استفاده می کند.
- دراداون – Draw Down : شاخصی مهم برای ارزیابی کاهش سرمایه از آخرین موجودی به موجودی فعلی
- مدیریت سرمایه Money Management: یا به اختصار MM : با همه سرمایه وارد معامله نشوید!
- سشن – Session : چهار منطقه زمانی در شبانه‌روز است که در آنها تریدرها به فعالیت در فارکس می‌پردازند.
- مارجین – margin : دارایی شما نزد بروکر که حق استفاده از آن را ندارید! در واقع هزینه‌ی معامله که بروکر تعیین میکند. حجم معامله و لوریج انتخابی شما، مارجین را تعیین میکند.
- تایم فریم – Timeframe: بازه‌های زمانی که قیمت در آنها محاسبه میشود. از یک دقیقه تا سالانه
- مدیریت ریسک – Risk Management :وارد معامله‌ای شوید که از لحاظ اقتصادی صرفه داشته باشد. یعنی اگر معامله ضر شد، این خسارات به اندازه کل دارایی نباشد.
- مقاومت – Resistance : نقطه (سطح یا محدوده‌ای) از قیمت که نمودار صعودی با برخورد به آن به احتمال زیاد به سمت پایین حرکت میکند.
- ترید – Trade : معامله
- بازار خرسی – Bear Market: این اصطلاح خیلی به درد بورس ایران می‌خورد! وقتی همه نمادها یا اکثر آنها نزولی و ریزشی هستند.
- شورت ترم – Short Term : کوتاه‌مدت
- بازار گاوی – Bull Market : عکس بازار خرسی. وقتی همه یا اکثر نمادها رشد داشته باشند.
- شورت – Short: معامله فروش
- معاملات CFD: نوعی از معاملات که به شما امکان میدهد بدون تصاحب یک دارایی، روی تغییرات قیمت آن معامله کنید.
- تریدر – Trader : معامله گر
- هج – Hedging: وقتی معامله در ضرر است و بازار روندی خلاف جهت انتظار دارد، تریدر معامله‌ای در جهت بازار باز میکند تا ضرر را کم کند. به این کار هج کردن می گویندکه البته ما آن را توصیه نمی‌کنیم.
- تارگت – Target: هدف یا اهداف قیمتی برای کسب سود
- لانگ – Long: معامله خرید
- اسلیپیج – Slippage : اختلاف قیمت بین زمانی که تریدر یک اردر را سفارش میدهد تا زمانی که بروکر آن سفارش را ثبت کند.
- ریسک فری – Risk Free: وقتی به اندازه مناسبی وارد سود شده‌اید، میتوانید استاپ لاس را به نقطه ورود منتقل کنید. به این عمل ریسک فری میگویند.
- تریگر – Trigger : محدوده‌ای که متناسب با تحلیل‌ها، میتوان در آن ورود یا خروج از معامله را انجام داد.
- تحلیل تکنیکال – Technical Analysis : بررسی و آنالیر نمودار جفت ارزها برای پیشبینی روند قیمت در آینده، معمولا روند بازار به صورت متناوب تکرار میشود.
- پولبک – Pullback : بوسه آخر! وقتی قیمت، یک محدوده حمایتی یا مقاوتی را شکسته، اما باز هم در خلاف جهت اصلی، نوسانات کوچکی دارد.
- ریسک به ریوارد R/R: عدد حاصل از تقسیم حد سود بر حد ضرر
- تحلیلگر Technicalist (تکنیکالیست یا چارتیست) : فردی که بازار را از نظر تکنیکال و فاندامنتال تحلیل می کند. تحلیلگر لزوما تریدر نیست. تریدر هم لزوما تحلیلگر نیست!
- ریوارد – Reward : سود مورد انتظار
- پوزیشن – Position: معامله خرید یا فروش در فارکس
- تحلیل فاندامنتال – Fundamental Analysis : بررسی و آنالیز داده ها و اخبار اقتصادی مربوط به جفت ارزها که روی قیمت و روند آنها تاثیرگذار هستند.
- متاتریدر – Meta Trader : نرم افزار معامله در فارکس
- حمایت – Support : نقطه (سطح یا محدوده‌ای) از قیمت که نمودار نزولی با برخورد به آن به احتمال زیاد به سمت بالا باز می‌گردد.
- حجم – Volume : نقدینگی بازار
- سوآپ Swap : بهره، اگر معامله خرید شما بیش از ۲۴ ساعت باز باشد، مشمول پرداخت سواپ می‌شوید.
- مارجین کال لول – Margin Call Level: سطحی که بروکر تعیین می کند تا حساب تریدر، کال مارجین شود.
- Instant Execution معاملات فوری: معامله در قیمت لحظه ای بازار.
- مارجین کال – Margin Call: زمانی که معاملات تریدر به‌اندازه‌ای ضرر کرده‌اند که موجودی حساب او از اعتبار مارجین داده‌شده کمتر شود، بروکر تمام معاملات را می‌بندد.
- استاپ لاس – Stop Loss : حد ضرر، نقطه ای که اگر توسط نمودار تاچ شود، حساب تریدر را از ورود بیش از حد به ضرر محافظت میکند. اگر استاپ لاس شما بخورد با ضرر از معامله خارج شده‌اید. اما متناسب با مدیریت سرمایه‌تان، این مقدار منطقی خواهد بود و زیاد نیست!
- بالانس – Balance: میزان دارایی شما در حساب بروکر، این میزان متاثر از واریز و برداشت و سود و ضررهای شما خواهد بود.
- اکوئیتی – Equity : مقدار دارایی فعلی شما در هر لحظه در حساب تجاری در بروکر
- مارجین لول – Margin Level : شاخصی برای ارزیابی قدرت شما برای ورود به معاملات جدیدتر. از لحاظ ریاضی از تقسیم اکوئیتی بر مارجین و ضرب در عدد 100، عددی به صورت درصد نمایش داده می شود.
- تیک پروفیت – Take Profit : حد سود، عکس استاپ لاس، نقطه موردانتظار برای رسیدن نمودار و سود از معامله، چون ممکن است نوسانات بازار به گونه‌ای باشد که قیمت به محدوده مورد نظر شما برسد اما برگردد، پس بهتر است حتما حد سود به صور دقیق و منطقی تعیین شود.
- فری مارجین – Free Margin: مقداری از بالانس شما که در اختیارتان قرار داد و برای هیچ معامله ای بلوک نیست. از لحاظ ریاضی نیز به تفاوت اکوئیتی و مارجین گفته می شود.
- سفارشات آنی instant execution : سفارشی که بلافاصله اجرا می شود.
- دپوزیت یا واریز- deposit: سرمایه‌ای که شما وارد حساب بروکرتان می‌کنید.
چگونه با کاهش قیمت در بازار فارکس سود کنیم؟
این یکی از اصلی‌ترین و مهمترین سوالاتی است که در ابتدای ورود به فارکس خیلی از تریدرها می‌پرسند. چطور با کاهش قیمت میتوان سود کرد؟
اجازه بدهید یک مثال بزنیم. البته این مثال صرفا برای تفهیم موضوع است. فرض کنید شخصی یک کالا (مثلا ربع سکه) را به شما میدهد که با آن، سرمایه‌گذاری کنید. شما پیشبینی می‌کنید که فردا قیمت آن کالا، کاهش پیدا میکند. پس آن را همین امروز به قیمت 10 میلیون تومان میفروشید. طبق پیشبینی شما، فردا قیمت ربع سکه نه میلیون تومان میشود. شما دوباره آن ربع سکه را اینبار با نه میلیون تومان میخرید و سکه را به شخص اصلی برمیگردانید. حالا شما یک میلیون تومان مابه التفاوت این خرید و فروش را سود کرده اید. صرفا به خاطر پیشبینی درست قیمت.
به عبارت صحیح‌تر،وقتی بروکر به شما مثلا طلا میدهد و شما پوزیشن سل می‌گیرید، شما طلا را برای بروکر نمیفروشید. در انتها که معامله بسته میشود، همان طلا بدون هیچ کم و کاستی به بروکر پس داده میشود و این مابه التفاوت دلاری نقل و انتقالات هست که به عنوان سود یا ضرر شما شناسایی میشود. شما و میلیون‌ها معامله‌گر دیگر هم مشابه خریدار، فروشنده و واسطه این مثال، به دنبال کسب سود هستند.
روش انجام معامله در بازار فارکس
برای انجام معامله در فارکس در ابتدا باید یک حساب در بروکر داشته باشید. در مقالات مختلف مانند راهنمای جامع بروکر آلپاری، راهنمای جامع بروکر آمارکتس و راهنمای جامع بروکر لایت فارکس در مورد چند بروکر معتبر به طور مفصل توضیح داده‌ایم. فرآیند افتتاح حساب که پایان یافت، هم قادر خواهید وارد کابین شخصی در بروکر شوید و هم اطلاعات مربوط به اکانت متاتریدر را از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد. سپس باید در این حساب، واریز وجه داشته باشید. توصیه ما این است حداقل 100 دلار به عنوان بالانس اولیه در حساب بروکر خود داشته باشید. تا اینجا همه چیز برای ترید در فارکس آماده است.
شیوه محاسبه سود و ضرر در بازار فارکس
همانطور که در اصطلاحات فارکس توضیح دادیم، واحد سود و ضرر در فارکس پیپ است. هر کس متناسب با بالانس خود، حجم لاتی را برای معامله انتخاب میکند. مثلا افرادی که کمتر از 400 دلار سرمایه دارند بهتر است از 0.01 لات ( یا صرفا برای پله دوم 0.02 لات) در معاملات خود استفاده کنند. از این رو 10 پیپ سود برای حجم 0.01 لات برابر یا 1 دلار، برای حجم 0.1 لات برابر با 10 دلار و برای حجم 1 لات برابر با 10 دلار است! پس نسبت به پبپ همه چیز مشخص میشود. وقتی قصد دارید معامله‌ای را باز کنید باید حد سود و حد ضرر را متناسب با بالانس حسابتان تعیین کنید. مثلا فرض کنید بالانس شما 100 دلار است. همواره گفته ایم که بهتر است حد ضرر شما به گونه‌ای باشد که اگر زبانم لال! معامله شما استاپ خورد، نهایتا 3 درصد کل سرمایه (که در اینجا با حجم 0.01 لات میشود 3 دلار) از دست برود. نسبت ریسک به ریوارد منطقی نیز 1:1.5 (یا با ریسک بیشتر 1:2) است. از این رو اگر معامله خرید باز کردید بهتر است استاپ لاس را 30 پیپ پایینتر و حد سود را 45 پیپ بالاتر قرار دهید.
انواع دستورهای معاملاتی یا سفارشات در بازار فارکس
به طور کلی دو نوع سفارش در فارکس داریم.
- سفارشات لحظه ای
- سفارشات شرطی
در سفارشات لحظه ای یا اصطلاحا market order یا instant execution تریدر در قیمت فعلیِ بازار، پوزیشن سل یا بای میگیرد. در سفارشات شرطی یا Pending order قیمت باید به نقطه ورود مدنظر تریدر برسد تا اجرا شود. پس برخلاف سفارشات لحظه ای در همان زمان اجرا نمی شوند. سفارشات شرطی نیز به دو نوع سفارشات محدود (limit order) و سفارش توقف (stop order) تقسیم بندی می شوند.
دیدگاهتان را بنویسید
همه چیز در مورد فارکس به خوبی توضیح داده شده ممنون از راهنمای کاملتون جواب خیلی از سوالامو گرفتم
خواهش میکنم. توی این مقاله سعی کردیم تمامی بخش ها و مباحث مربوط به فارکس چیست و چگونه کار میکند و نیز بورس فارکس چیست رو تحت پوشش قرار بدیم. خوشحالیم که راضی بودین
توی آشنایی با فارکس در مورد سواپ در فارکس چیست صحبت شده؟
بله علاوه بر اون ریسک فری در فارکس نیز به طور کامل پاسخ داده شده.
بله
دوستان یکی بیاد بمن بگه تریدر فارکس چیست و فارکس تریدر چیست؟ چه فرقی دارن؟
به طور کلی، اصطلاح “تریدر فارکس” و “فارکس تریدر” هر دو به یک شخص اشاره می‌کنند که در بازار فارکس فعالیت میکند و در تصمیم‌گیری‌های خرید و فروش ارزها نقش دارد. هیچ تفاوت ذاتی بین این دو اصطلاح وجود ندارد و میتوان از آنها به صورت متبادل استفاده کرد.
کسی میدونه چگونه فارکس را شروع کنیم؟
توی این مقاله به طور کامل به این سوال پاسخ دادیم
بیاین بمن بگین چگونه در فارکس سرمایه گذاری کنیم؟